Rapports pour entreprises de construction
Analysez en direct chiffre d’affaires, créances, carnet de commandes, pipeline, responsabilités et ancienneté des impayés sans reconstruire les rapports dans un tableur.
Rapports pour entreprises de construction : fonctionnement dans Home Builder Software
Les rapports réunissent finances et commerce sur une seule page : quatre indicateurs en haut, quatre graphiques dessous, alimentés directement par les écritures. On y lit le chiffre d’affaires de l’année en cours, les créances ouvertes, le carnet de commandes, autrement dit ce qui est commandé mais pas encore facturé, et le volume du pipeline. La reconstruction mensuelle dans un tableur disparaît du travail de clôture.
Le chiffre d’affaires par mois dessine les huit derniers mois en colonnes, orange pour l’encaissé et gris pour l’ouvert, avec le total mensuel inscrit au-dessus de chaque colonne. Le volume de contrats par responsable classe les charges de la plus lourde à la plus légère. La pipeline par phase montre les affaires ouvertes du prospect au contrat, la ligne grise du chantier servant de comparaison. L’ancienneté des impayés sépare le non échu des retards.
La ligne d’état en bas de page indique la date de l’analyse et le nombre de pièces prises en compte, de quoi vérifier un montant plutôt que le croire. Tout est calculé en direct : un encaissement ou un changement de phase modifie indicateurs et graphiques dès la consultation suivante. Depuis l’ancienneté des créances, le chemin continue vers les factures, où chaque impayé se filtre et se relance individuellement.
Régler période, projet, conducteur de travaux et statut de facture
La ligne de filtres surplombe les indicateurs et agit sur tous à la fois. Sans date de début explicite, la page couvre les huit derniers mois, soit la portée du graphique mensuel ; une date antérieure est acceptée. La date de fin ne peut précéder celle de début. Le statut de facture propose brouillon, ouverte, en retard, payée et soldée, et un projet étranger à l'entreprise est refusé.
Choisir un projet restreint factures, montants contractuels et main-d'œuvre à ce chantier, et le graphique du pipeline se vide, une affaire n'étant pas encore rattachée à un projet. Choisir un responsable restreint projets et affaires par la responsabilité, et les factures par les chantiers de cette personne. Dès qu'un filtre est posé, un lien de réinitialisation apparaît et ramène la page à la période par défaut.
Ouvrir la capture en taille réelleLire le chiffre d'affaires par mois et l'ancienneté des impayés
Le graphique mensuel trace huit colonnes, la plus ancienne à gauche. La partie orange correspond à l'argent encaissé, la partie grise à ce qui reste dû, et le total compact au-dessus de chaque colonne s'écrit en milliers ou en millions avec le suffixe de la langue active. Un mois sans facture affiche un zéro plutôt qu'un vide. La retenue non libérée demeure dans la partie grise jusqu'à sa libération.
Le volume de commandes par conducteur de travaux classe du plus lourd au plus léger et nomme un groupe distinct lorsqu'un chantier n'a personne. La pipeline par phase énumère les quatre étapes commerciales et place les travaux en cours à côté, en ton neutre. L'ancienneté des postes ouverts sépare le non échu, un à quatorze jours de retard et au-delà de quatorze jours, les deux tranches de retard en rouge.
Du graphique d'ancienneté vers factures, paiements et pipeline
L'analyse nomme le problème, les modules le règlent. Une tranche de retard trop lourde se traite dans les factures, où les mêmes pièces se filtrent par état de paiement et où une campagne de relance se lance. La part encaissée d'un mois bouge dès qu'un encaissement est rapproché dans les paiements, à la main ou depuis un import bancaire. Aucun recalcul manuel n'est nécessaire ensuite.
Les chiffres du pipeline proviennent des affaires ouvertes. Une carte déplacée sur le tableau modifie donc le graphique par phase, et un contrat converti en projet fait passer son montant du pipeline au carnet de commandes. Le volume par conducteur de travaux suit ce que disent les dossiers projet sur la responsabilité : changer de responsable dans un dossier se voit ici sans autre saisie.
Ouvrir la capture en taille réelleRapports pour entreprises de construction au quotidien
Pour la revue hebdomadaire, la direction et le service commercial ouvrent la page, commencent par les créances ouvertes puis lisent le graphique d’ancienneté afin de mesurer la part réellement en retard. Le module des factures prend ensuite le relais sur les cas individuels. Le volume de contrats par responsable montre qui porte déjà trop avant la prochaine attribution, et le pipeline par phase indique si les affaires entrantes remplissent bien l’année.
Lire la documentationRapports pour entreprises de construction : ce que la fonction couvre
Comparer les revenus encaissés et ouverts des derniers mois
Ventiler contrats et pipeline par responsable et par phase
Repérer les créances en retard par ancienneté à partir des factures
Rapports pour entreprises de construction : questions fréquentes
Les chiffres utilisent-ils les données actuelles ?
Oui. Les paiements et changements de phase sont pris en compte à la prochaine ouverture.
Les rapports distinguent-ils les créances en retard ?
Oui. L’ancienneté sépare les montants non échus des différentes tranches de retard.
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