Auswertungen für Bauunternehmen: Einrichtung und täglicher Einsatz

Das Recht reports.view und die Belege hinter jeder Kennzahl

Der Zugang ist eine einzige Schranke. Die Modulroute trägt reports.view, und der Controller stellt dieselbe Frage noch einmal; eine Rolle ohne dieses Recht bekommt eine Ablehnung statt einer leeren Seite. In den ausgelieferten Rollen tragen Administration, Bauleitung, Büro und Rechnungswesen, Einkauf und Lohnbuchhaltung das Recht, die Rolle Baustelle nicht. Weil die Seite ausschließlich liest, ist kein Schreibrecht beteiligt und keine Zahl von hier aus änderbar.

Vier Quellen speisen die Seite. Rechnungen liefern Umsatz, Forderungen und die Altersklassen, wobei Gutschriften aus dem Umsatz herausfallen, weil sie Korrekturen sind. Projekte liefern Vertragssummen, Auftragsbestand und das Volumen je Bauleitung. Offene Chancen liefern die Pipelinezahlen, freigegebene Zeiteinträge die Lohn-Istkosten; noch nicht freigegebene Stunden erscheinen deshalb nirgends. Nicht freigegebener Sicherheitseinbehalt zählt als offen und nicht als eingegangen.

Zeitraum, Projekt, Bauleitung und Rechnungsstatus einstellen

Die Filterzeile steht über den Kennzahlen und wirkt auf alles zugleich. Ohne ausdrückliches Startdatum umfasst die Seite die letzten acht Monate, also genau die Spanne des Monatsdiagramms; ein früheres Startdatum wird angenommen. Das Bis-Datum darf nicht vor dem Von-Datum liegen. Als Rechnungsstatus stehen Entwurf, offen, überfällig, bezahlt und verrechnet zur Wahl; ein Projekt oder eine Bauleitung außerhalb der Firma wird abgewiesen.

Ein gewähltes Projekt grenzt Rechnungen, Vertragszahlen und Lohnkosten auf dieses Bauvorhaben ein, und das Pipelinediagramm bleibt leer, weil eine Chance noch an keinem Projekt hängt. Eine gewählte Bauleitung grenzt Projekte und Chancen über die Verantwortung ein und Rechnungen über die Projekte dieser Person. Sobald ein Filter gesetzt ist, erscheint der Link Filter zurücksetzen und führt zurück auf die Vorgabe von acht Monaten. Die gesetzten Filter stehen in der Adresse der Seite und lassen sich weitergeben.

Umsatz nach Monat und offene Posten nach Alter lesen

Das Monatsdiagramm zeichnet acht Säulen, die älteste links. Der orange Teil ist eingegangenes Geld, der graue Teil steht noch aus, und die kompakte Summe über jeder Säule liest sich in Tausend oder Millionen mit dem Suffix der aktiven Sprache. Ein Monat ohne Rechnung zeigt eine Null statt einer Lücke, damit ein leerer Winter sichtbar bleibt. Einbehaltene Sicherheiten stehen im grauen Teil, bis sie freigegeben sind. Die Legende über dem Diagramm benennt beide Anteile ausdrücklich.

Das Auftragsvolumen je Bauleitung sortiert von groß nach klein und nennt eine eigene Gruppe, wenn ein Bauvorhaben niemanden trägt. Pipeline nach Phase listet die vier Vertriebsstufen und stellt den laufenden Bau in neutralem Ton daneben. Offene Posten nach Alter teilt die Beträge in noch nicht fällig, ein bis vierzehn Tage überfällig und über vierzehn Tage überfällig; beide Verzugsklassen stehen rot. Die Lohn-Istkosten gruppieren freigegebene Stunden und ihre Kosten je Projektnummer.

Eingeschränkter Projektzugriff und die Datenbasis unter den Diagrammen

Die Zahlen halten sich an dieselben Grenzen wie die Module, aus denen sie stammen. Ein auf benannte Bauvorhaben beschränktes Konto sieht nur diese Bauvorhaben in Vertrags-, Auftragsbestands- und Lohnzahlen, weil die Beschränkung als globaler Filter auf dem Datenmodell liegt und nicht an einer einzelnen Stelle nachgebaut wurde. Firmenweite Datensätze ohne Projekt, etwa eine Chance, bleiben sichtbar, soweit die Rolle das erlaubt.

Nachvollziehbarkeit liefert die Statuszeile am Fuß: der Stand des Abrufs und die Zahl der eingeflossenen Belege. Zwei Personen, die die Seite zu verschiedenen Zeitpunkten öffnen, sehen deshalb verschiedene Zahlen, und die Zeile sagt das auch. Da die Seite keinen Export kennt, wird eine Zahl, die das Haus verlässt, aus dem Modul gezogen, in dem die zugrunde liegenden Belege einzeln auflistbar sind. Wer eine Zahl belegen muss, schreibt Stand und Datenbasis mit.

Vom Altersdiagramm in Rechnungen, Zahlungen und Pipeline

Die Auswertung benennt das Problem, gelöst wird es in den Modulen. Eine zu große Verzugsklasse wird in den Rechnungen bearbeitet, wo dieselben Belege nach Zahlungsstand filterbar sind und ein Mahnlauf startet. Der bezahlte Anteil eines Monats verschiebt sich, sobald ein Zahlungseingang zugeordnet ist, von Hand oder aus dem Bankimport. Nachrechnen muss danach niemand; der nächste Aufruf zeigt die neue Aufteilung.

Die Pipelinezahlen stammen aus offenen Chancen. Eine im Kanban verschobene Karte verändert daher das Phasendiagramm, und ein als Projekt übernommener Vertrag wandert mit seinem Volumen aus der Pipeline in den Auftragsbestand. Das Auftragsvolumen je Bauleitung folgt dem, was die Projektakten über die Verantwortung sagen, sodass ein Wechsel der Bauleitung hier ohne weitere Eingabe sichtbar wird. Auch eine korrigierte Vertragssumme schlägt unmittelbar durch.

Beispiel: überfällige Forderungen aus der Auswertung heraus klären

Am 19. August 2026 öffnet die Buchhaltung von Cedar Ridge Homes LLC die Seite ohne Startdatum und bekommt damit Januar bis August. Die Kacheln nennen 8.583.584,72 Dollar Jahresumsatz, $3,158,636.50 offene Forderungen, 7.022.041,60 Dollar Auftragsbestand und 19.267.000,00 Dollar Pipelinevolumen. Offene Posten nach Alter zerlegt die Forderungen in 1.543.449,32 Dollar noch nicht fällig, $412,571.63 mit ein bis vierzehn Tagen Verzug und $1,202,615.55 darüber; die beiden roten Klassen ergeben zusammen genau die $1,615,187.18, die auch die Rechnungsliste als überfällig ausweist.

Erledigt wird der Befund in den Modulen. In den Rechnungen steht unter den jungen Verzugsfällen INV-2026-1038 zu Willow Creek Lot 27 über $172,588.79, drei Tage nach Fälligkeit, und die Mahnung geht noch am Vormittag hinaus. Sobald Willow Creek Partners LLC zahlt und der Eingang in den Zahlungen zugeordnet ist, sinkt die junge rote Klasse auf $239,982.84, und die offenen Forderungen fallen auf 2.986.047,71 Dollar. Die Statuszeile zählt weiterhin 79 Rechnungsbelege; nur der Stand des Abrufs wandert, weshalb die Buchhaltung beides unter die Zahl im Monatsbericht schreibt.

Auswertungen für Bauunternehmen: vor dem Speichern prüfen

• Ohne reports.view antwortet die Seite mit einer Ablehnung; der Controller wiederholt die Prüfung, die schon die Modulroute vorgenommen hat.

• Ein Bis-Datum vor dem Von-Datum wird abgelehnt, ein firmenfremdes Projekt oder eine firmenfremde Bauleitung ebenso.

• Gutschriften bleiben außerhalb des Umsatzes, und nicht freigegebener Sicherheitseinbehalt steht weiter im offenen Anteil.

• Die Lohn-Istkosten zählen ausschließlich freigegebene Zeiteinträge; Stunden in Prüfung erreichen das Diagramm nicht.

• Ein auf Projekte beschränktes Konto sieht nur diese Projekte, weil die Beschränkung als globaler Filter wirkt.

Auswertungen für Bauunternehmen: typische Fehler

• Der Umsatz laufendes Jahr zählt immer ab dem 1. Januar, unabhängig vom gesetzten Zeitraum. Wer ihn neben ein auf ein Quartal gefiltertes Diagramm stellt, vergleicht zwei verschiedene Zeitspannen.

• Ein gewähltes Projekt leert das Pipelinediagramm, weil Chancen noch kein Projekt tragen. Das leere Diagramm ist die Wirkung des Filters und kein Datenverlust; das Projekt wieder abzuwählen zeigt die Stufen erneut.

• Die Seite kennt keinen Export. Wer eine Zahl in eine Sitzungsunterlage übernimmt, ohne den Stand aus der Statuszeile mitzuschreiben, kann später nicht mehr sagen, auf welchen Tag sie sich bezog.