Paiements et rapprochement bancaire
Tenez un journal lié aux factures clients et vérifiez les mouvements importés avant de confirmer ou d’ignorer chaque rapprochement.
Paiements et rapprochement bancaire : fonctionnement dans Home Builder Software
La liste des paiements est le journal de banque : elle dit quel argent est réellement arrivé, question distincte de ce qui a été facturé. Chaque encaissement porte sa date, son montant, le numéro de facture qu’il solde, le projet correspondant, le moyen employé, virement, prélèvement SEPA ou carte, et la référence bancaire du relevé. Les entrées les plus récentes figurent en haut et le pied de tableau totalise les lignes visibles.
L’import bancaire accepte des lignes de relevé collées ou un fichier CSV composé de la date, du montant, du donneur d’ordre et du motif ; les lignes illisibles sont écartées et comptées. Rien n’est comptabilisé tout seul : une facture est proposée lorsque son numéro apparaît dans le motif ou que le montant correspond exactement à un solde ouvert, et une personne confirme ou écarte chaque ligne. Chèques et espèces se saisissent directement.
L’attribution diminue le solde de la facture en une seule transaction : un règlement complet la fait passer à payée avec la date de valeur, un paiement partiel laisse le reste ouvert et exposé à la prochaine relance. Une ligne ignorée ne touche aucune facture, ce dont les prélèvements ont besoin. La fiche de la facture récapitule ensuite tous les encaissements reçus, mention d’escompte comprise, et le journal s’exporte en CSV.
Paiements et rapprochement bancaire au quotidien
La comptabilité ouvre les paiements le matin, car l’indicateur annonce le nombre de mouvements en attente. Le relevé entre par copier-coller ou par fichier CSV, puis chaque ligne ouverte est tranchée : accepter la facture proposée, en choisir une parmi les pièces encore ouvertes, ou marquer le mouvement comme ignoré faute de lien avec une facture. Les dix dernières lignes traitées restent affichées pour contrôle, et un chèque remis sur le chantier se saisit à la main.
Lire la documentationPaiements et rapprochement bancaire : ce que la fonction couvre
Tracer date, montant, facture, projet, moyen et référence bancaire
Importer des mouvements par texte ou CSV dans le processus de démonstration
Confirmer la suggestion ou choisir manuellement la facture
Paiements et rapprochement bancaire : questions fréquentes
Les mouvements sont-ils rapprochés automatiquement ?
Non. Le logiciel propose une facture lorsque possible, mais un utilisateur confirme ou ignore chaque ligne.
Que se passe-t-il après un paiement complet ?
La facture passe à payée ; après un paiement partiel, le solde reste ouvert.
Utiliser Paiements et rapprochement bancaire sur vos propres chantiers
La démonstration se déroule sur un projet proche du vôtre, avec les rôles et les droits réellement utilisés par votre équipe.