Paiements et rapprochement bancaire
Tenez un journal lié aux factures clients et vérifiez les mouvements importés avant de confirmer ou d’ignorer chaque rapprochement.
Paiements et rapprochement bancaire : fonctionnement dans Home Builder Software
La liste des paiements est le journal de banque : elle dit quel argent est réellement arrivé, question distincte de ce qui a été facturé. Chaque encaissement porte sa date, son montant, le numéro de facture qu’il solde, le projet correspondant, le moyen employé, virement, prélèvement SEPA ou carte, et la référence bancaire du relevé. Les entrées les plus récentes figurent en haut et le pied de tableau totalise les lignes visibles.
L’import bancaire accepte des lignes de relevé collées ou un fichier CSV composé de la date, du montant, du donneur d’ordre et du motif ; les lignes illisibles sont écartées et comptées. Rien n’est comptabilisé tout seul : une facture est proposée lorsque son numéro apparaît dans le motif ou que le montant correspond exactement à un solde ouvert, et une personne confirme ou écarte chaque ligne. Chèques et espèces se saisissent directement.
L’attribution diminue le solde de la facture en une seule transaction : un règlement complet la fait passer à payée avec la date de valeur, un paiement partiel laisse le reste ouvert et exposé à la prochaine relance. Une ligne ignorée ne touche aucune facture, ce dont les prélèvements ont besoin. La fiche de la facture récapitule ensuite tous les encaissements reçus, mention d’escompte comprise, et le journal s’exporte en CSV.
Saisir un chèque, des espèces ou un virement isolé
Le formulaire demande la facture, la date de valeur, le montant, le mode et une référence. La date est préremplie au jour même et le mode sur virement : un encaissement simple ne réclame donc que le montant et un clic. Le paiement partiel est admis et fréquent ; on saisit ce que porte le relevé, pas ce que réclame la facture. La référence accepte 180 caractères et reprend le motif ou le numéro de pièce tel que la banque l’a imprimé.
Laisser la référence vide n’est pas une erreur. La ligne enregistrée porte alors la mention d’une saisie manuelle avec le nom de la personne qui a imputé, et une imputation passée par l’assistant inscrit sa propre mention dans la même colonne. Cette colonne est la seule provenance lisible dans le journal comme dans l’export destiné au comptable, ce qui explique pourquoi elle n’est jamais laissée à un texte générique.
Ouvrir la capture en taille réelleLire le journal des paiements et ses chiffres du mois
Quatre valeurs surmontent le tableau : les encaissements du mois en cours, leur nombre, le plus élevé d’entre eux et la quantité d’opérations bancaires importées sans décision, qui vire à l’ambre dès qu’une seule attend. Les lignes rassemblent date, montant, numéro de facture, projet, mode et référence bancaire en petits caractères. Le tri est figé sur la date décroissante, sans tri utilisateur, et la barre d’état l’écrit en toutes lettres.
Le numéro de facture est le seul lien de la ligne et il ouvre la facture, non l’encaissement, puisqu’un encaissement n’a pas de fiche propre. Le pied de tableau additionne les lignes de la page affichée et le précise ; le chiffre du mois repris dans la barre d’état est volontairement une autre grandeur. La pagination se fait par 25 lignes.
Relevé bancaire, statut de facture et ancienneté des créances
Importez les lignes de relevé au format CSV ou texte pris en charge, ou collez-les dans le formulaire. Examinez les rapprochements proposés selon numéro de facture, payeur, référence et montant. Les opérations importées restent des suggestions jusqu’à la décision de comptabilisation. Conservez les éléments non rapprochés pour examen au lieu d’imposer une affectation sur la seule similitude du montant.
Un règlement comptabilisé réduit le solde ouvert de sa facture. Un paiement partiel laisse le reste dû, tandis qu’un règlement complet modifie l’état de paiement. Ouvrez la facture pour consulter les encaissements affectés et les informations d’escompte. Les rapports de créances présentent ensuite les soldes restants pour concentrer les relances sur ce qui reste à payer.
Ouvrir la capture en taille réellePaiements et rapprochement bancaire au quotidien
La comptabilité ouvre les paiements le matin, car l’indicateur annonce le nombre de mouvements en attente. Le relevé entre par copier-coller ou par fichier CSV, puis chaque ligne ouverte est tranchée : accepter la facture proposée, en choisir une parmi les pièces encore ouvertes, ou marquer le mouvement comme ignoré faute de lien avec une facture. Les dix dernières lignes traitées restent affichées pour contrôle, et un chèque remis sur le chantier se saisit à la main.
Lire la documentationPaiements et rapprochement bancaire : ce que la fonction couvre
Tracer date, montant, facture, projet, moyen et référence bancaire
Importer des mouvements par texte ou CSV dans le processus de démonstration
Confirmer la suggestion ou choisir manuellement la facture
Paiements et rapprochement bancaire : questions fréquentes
Les mouvements sont-ils rapprochés automatiquement ?
Non. Le logiciel propose une facture lorsque possible, mais un utilisateur confirme ou ignore chaque ligne.
Que se passe-t-il après un paiement complet ?
La facture passe à payée ; après un paiement partiel, le solde reste ouvert.
Utiliser Paiements et rapprochement bancaire sur vos propres chantiers
Demandez une période d’essai pour le processus associé à ce module. Nous convenons avec vous des rôles, des droits et du périmètre utile avant de préparer l’accès.