Zahlungen und Bankzuordnung
Führen Sie ein mit Ausgangsrechnungen verknüpftes Zahlungsjournal und prüfen Sie importierte Bankumsätze, bevor jede Zuordnung bestätigt oder ignoriert wird.
Zahlungen und Bankzuordnung: Funktionsweise in Home Builder Software
Die Zahlungsliste ist das Banklog und beantwortet eine andere Frage als die Rechnungsliste, nämlich welches Geld tatsächlich angekommen ist. Jeder Zahlungseingang nennt Datum, Betrag, die entlastete Rechnungsnummer, das Projekt dahinter, den Zahlweg aus Überweisung, SEPA-Lastschrift oder Karte und die Bankreferenz aus dem Auszug. Neueste Eingänge stehen oben, das Kennzahlenband hebt unzugeordnete Bankumsätze farblich hervor, sobald etwas wartet.
Der Bankimport liest eingefügte Auszugszeilen oder eine CSV-Datei im Format Datum, Betrag, Auftraggeber und Verwendungszweck; ungültige Zeilen überspringt er und meldet, wie viele. Gebucht wird nie automatisch. Enthält der Verwendungszweck eine Rechnungsnummer oder trifft der Betrag exakt einen offenen Rechnungsbetrag, erscheint ein Vorschlag, den ein Mensch bestätigt oder verwirft. Scheck und Bargeld werden von Hand erfasst, die Rechnung wird dabei für die Dauer der Buchung gesperrt.
Das Zuordnen entlastet die Rechnung in einer Transaktion um den Betrag: bei vollständiger Zahlung springt sie auf bezahlt und übernimmt das Umsatzdatum, bei Teilzahlung bleibt der Restbetrag offen und läuft weiter in den nächsten Mahnlauf. Ignorierte Umsätze verändern keine Rechnung, was Lastschriften genau brauchen. In der Rechnungsakte stehen anschließend alle Eingänge samt Skonto-Vermerk, und die Liste lässt sich als CSV exportieren.
Zahlungen und Bankzuordnung im Arbeitsalltag
Die Buchhaltung öffnet die Zahlungen am Morgen, weil das Kennzahlenband zeigt, wie viele Bankumsätze warten. Der Kontoauszug kommt als eingefügter Text oder als CSV-Datei herein, danach wird jede offene Zeile beurteilt: den Vorschlag annehmen, die Rechnung selbst aus den offenen Belegen wählen oder den Umsatz ignorieren, wenn kein Rechnungsbezug besteht. Die letzten zehn verarbeiteten Zeilen bleiben zur Kontrolle sichtbar, und ein auf der Baustelle übergebener Scheck wird direkt erfasst.
Dokumentation lesenZahlungen und Bankzuordnung: was die Funktion abdeckt
Datum, Betrag, Rechnung, Projekt, Zahlweg und Bankreferenz nachvollziehen
Bankumsätze im Demoablauf per Textzeilen oder CSV importieren
Vorgeschlagene oder manuell gewählte Rechnungszuordnung bestätigen
Zahlungen und Bankzuordnung: häufige Fragen
Werden Bankumsätze automatisch zugeordnet?
Nein. Die Software schlägt passende Rechnungen vor, aber ein Benutzer bestätigt oder ignoriert jeden Umsatz.
Was passiert nach Zuordnung einer vollständigen Zahlung?
Die Rechnung wird bezahlt; bei Teilzahlung bleibt der Restbetrag offen.
Zahlungen und Bankzuordnung an eigenen Projekten nutzen
Die Demo läuft an einem Projekt, das Ihrem ähnelt, mit den Rollen und Rechten, die Ihr Team wirklich einsetzt.